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公司动态

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关于部分公开募集开放式证券投资基金赎回费调整的通知

为保护投资者合法权益,根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求,对于除货币市场基金与交易型开放式指数基金(ETF)以外的开放式基金,若您赎回的基金持续持有期少于7日(不含),基金公司将收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

调整后的赎回费于2018年3月31日起开始执行。对于2018年3月30日15:00之前的赎回申请,适用调整前的赎回费;对于2018年3月30日15:00之后的赎回申请,适用调整后的赎回费。实际赎回费请您以基金公司确认为准,详见各基金公司公告。

相关问题FAQ:

1、基金持有期如何计算?

基金持有期是指基金卖出和买入期间间隔的自然日,从申购确认日期计算到提交赎回申请的交易日,节假日和周末都算在内。

例:7月24日(交易日)下午15:00前申购,7月25日(交易日)申购确认,7月31日(交易日)下午15:00前赎回,持有天数是7月25日至7月31日共7天;7月24日(交易日)下午15:00前申购,7月25日(交易日)申购确认,7月31日(交易日)下午15:00后赎回,为8月1日(交易日)的赎回申请,持有天数是7月25日至8月1日共8天。

2、赎回手续费如何计算?

赎回费用=赎回份额×赎回申请日的基金单位净值×赎回费率;

赎回金额=赎回份额×赎回申请日的基金单位净值-赎回费用。


如有疑问,欢迎您拨打本公司客户服务电话:400-158-5050进行咨询。

特此通知。

鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

2018年3月28日

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