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2013年12月鼎信汇金与国泰基金深度合作的国泰聚信价值优势灵活配置基金(A类:000362;C类:000363;以下简称“国泰聚信基金”)是一只以追求绝对收益为目标的基金,在取得优秀长期回报的同时,尽可能降低基金净值的大幅波动,力求做到进可攻退可守,是投资者追求长期稳健回报的不错选择。国泰聚信基金在基金经理程洲的管理下曾荣获“2016年度开放式混合型金牛基金”奖。

国泰聚信基金的股票等权益性金融资产占基金资产的比例为30%-95%,仓位灵活。在震荡的市场环境下,仓位灵活的混合型基金更显优势。当市场行情较好时,选择高仓位可跟上指数的涨幅;当市场行情较差时,则按照绝对收益的思路操作,并以股指期货来做对冲,实时锁定风险,真正实现了攻守兼备、穿越牛熊。

基金资料 & 费率结构

国泰聚信价值优势灵活配置混合型基金要素表
基金类型 混合型基金
投资目标以财务量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具,追求在超越业绩比较基准的同时,降低基金份额净值波动的风险。
投资范围本基金主要投资股票、债券、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货等;其中,股票等权益类资产占基金资产的30%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产的5%- 70%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略大类资产配置策略:通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整本基金的大类资产配置比例。
业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

费率结构:

A类基金C类基金
定义A类基金份额的申购费用采用前端收费模式,在申购时收取基金申购费用C类基金份额不收取申购费而在基金合同生效后从本类别资产中计提销售服务费
A类基金份额C类基金份额
购买金额(M)申购费率优惠后不收取申购费。销售服务费年费率0.50%
M < 100万1.50%0.60%
100万 ≤ M < 500万0.90%0.60%
500万 ≤ M < 1000万0.30%0.30%
M ≥ 1000万按笔收取,1000元/笔
A类赎回份额持有时间(Y)赎回费率
Y < 7日1.50%
7日 ≤ Y < 30日0.75%
30日 ≤ Y < 180日0.50%
Y ≥ 180日0.00%
C类赎回份额持有时间(Y)赎回费率
Y < 30日0.50%
Y ≥ 30日0.00%

风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资人购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见《招募说明书》及相关公告。

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